(3812) 53-53-10. г.Омск, ул.Щербанева 25, оф.501

1С:Ценные бумаги 7.7


vekselya_medium.jpg

Программа "1С:Ценные бумаги 7.7" предназначена для автоматизации оперативного учета государственных и муниципальных ценных бумаг, выпущенных в обращение учреждением от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также инвестиций в ценные бумаги сторонних эмитентов.

В типовой конфигурации программы "1С:Ценные бумаги 7.7 реализована методология учета ценных бумаг в соответствии с текущим законодательством Российской Федерации.

Программа рассчитана на использование бюджетными учреждениями Российской Федерации, финансируемыми из бюджета любого уровня, у которых есть необходимость учитывать ценные бумаги, а также государственные долговые обязательства и инвестиции в ценные бумаги.

Готовое решение для оперативного учета ценных бумаг, долговых обязательств и инвестиций в ценные бумаги

Программа является готовым решением по автоматизации оперативного учета различных видов ценных бумаг, как государственных и муниципальных ценных бумаг, выпущенных учреждением, так и инвестиций в ценные бумаги сторонних эмитентов.

Учет ценных бумаг ведется по учреждениям (структурным подразделениям учреждения, выделенным на самостоятельный баланс).

Учет ценных бумаг ведется в количественном и стоимостном выражении.

В программе ведется учет выпусков ценных бумаг, эмитированных как учреждением, так и сторонними эмитентами.

В основе типовой конфигурации лежит принцип ввода информации в программу "от документа". Это значит, что все операции по движению ценных бумагах вводятся в программу с помощью специализированных документов. В программе предусмотрено создание и хранение электронных образов первичных учетных документов и формирование на их основе проводок. Документы соответствуют типовым формам, копии которых можно распечатать.

Технология работы "от документа" позволяет вводить любую информацию в программу однократно и затем многократно ее использовать.

Введенная информация автоматически обобщается, что позволяет формировать необходимую отчетность за любой период времени.

Специализированные отчеты, входящие в конфигурацию, позволяют оперативно получать как регламентированные регистры учета, так и дополнительные регистры оперативного учета и представлять информацию в удобном для анализа виде.

Использование программы "1С:Ценные бумаги 7.7" позволяет автоматизировать весь цикл учета ценных бумаг - от выпуска ценных бумаг до полной оплаты с получением всех необходимых первичных документов и форм отчетности.

Программа "1С:Ценные бумаги 7.7" предоставляет следующие возможности:

  • ведение списков контрагентов (эмитентов, держателей ценных бумаг учреждения);
  • ведение списков выпусков ценных бумаг, эмитированных на основании решений о выпуске;
  • регистрация выпусков ценных бумаг;
  • формирование пакетов ценных бумаг;
  • резервирование пакетов ценных бумаг под конкретного Держателя (Инвестора);
  • ввод начальных остатков по номенклатуре ценных бумаг (в начале эксплуатации программы);
  • учет проданных ценных бумаг Эмитентом;
  • учет выкупленных ценных бумаг Эмитентом;
  • учет приобретенных ценных бумаг Инвестором;
  • учет проданных ценных бумаг Инвестором;
  • ведение графиков оплаты процентов по ценным бумагам для начисления купонного дохода и процентов по купонам;
  • ведение графиков амортизации номинальной стоимости ценных бумаг;
  • автоматический расчет начислений по ценным бумагам, согласно графиков оплаты;
  • ручная корректировка начислений по ценным бумагам;
  • ведение первичного учета;
  • ведение регламентированных регистров учета:
    • реестр ценных бумаг (ф. 0504056);
    • карточка учета государственного долга РФ в ценных бумагах (ф. 0504059);
    • инвентаризационная опись ценных бумаг(ф.0504081);
    • инвентаризационная опись состояния государственного долга РФ в ценных бумагах (ф.0504084);
  • ведение регистров оперативного учета;
  • оперативное получение информации о начислениях по ценным бумагам.

Бланки форм соответствуют оригиналам, разработанным Министерством финансов Российской Федерации и другими ведомствами. Для хозяйственных операций, для которых не предусмотрена единая типовая форма, печатная форма разработана методистами "1С" в результате обобщения нормативных документов по учету ценных бумаг.

В программе "1С:Ценные бумаги 7.7" весь учет операций по движению ценных бумаг выполняется с использованием механизмов компоненты "Оперативный учет". Вместе с тем в программе предусмотрено формирование бухгалтерских записей (проводок) по данным оперативного учета и выгрузка проводок в программу бухгалтерского учета.

В типовой конфигурации программы "1С:Ценные бумаги 7.7" реализован обмен данными с типовой конфигурацией "Бухгалтерия для бюджетных учреждений" редакции 6.

В поставку программы "1С:Ценные бумаги 7.7" входят подробное руководство пользователя, руководство по ведению учета государственных долговых обязательств и инвестиций в ценные бумаги (описание типовой конфигурации) и демонстрационный пример, иллюстрирующий технологию работы с программой.

При изменении законодательства планируется выпускать обновления программы.