Программный продукт «Финансовое планирование. Дополнение к «1С:Бухгалтерии государственного учреждения» предназначен для автоматизации планирования, составления бюджетов доходов и расходов, а также мониторинга исполнения контрактов в государственных учреждениях, самостоятельно осуществляющих закупочную деятельность (планирование, подготовка, проведение и публикация закупок).
Программный продукт является дополнением к «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» редакции 2.0, что позволяет в единой информационной базе планировать и контролировать использование системы бюджетов организации, решать широкий круг задач экономического анализа, а также вести учет как закупок, так и заключенных контрактов в государственных учреждениях различных типов.
Дополнение можно использовать для автоматизации деятельности всех служб, заинтересованных в финансовой информации, участвующих в процессах составления планов и бюджетов, а также участвующих и проводящих закупочную кампанию:
- планово-экономический отдел;
- бухгалтерская служба;
- снабженческие структуры;
- руководство.
Планирование доходов и расходов является важнейшим инструментом повышения эффективности управления бюджетными финансами. От того, насколько качественно будет осуществляться планирование, во многом зависит обоснованность подготовки и принятия решений, затрагивающих все области финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
В блоке ведется нормативно-справочная информация (НСИ), с помощью которой появляется возможность настраивать сценарий планирования с расширенной аналитикой.
В подсистеме предусмотрено:
- Возможность планировать «снизу-вверх», т.е. консолидировать заявки от конечных подразделений в общий прогнозный план деятельности учреждения для формирования лимитов.
- Планирование «сверху-вниз» с контролем распределения расходов и доходов по лимитам и субсидиям.
- Возможность использования управленческой аналитики, настраиваемой в пользовательском режиме.
- Детализация годовых планов деятельности по выбранной периодичности (месяц, квартал, год).
- Корректировка утвержденных планов в течение отчетного периода.
- Детализация планов по статьям оборотов в разрезе видов планов.
Исполнение бюджета начинается после его утверждения и проходит согласно организационным планам, в которых определены мероприятия по поступлениям или расходам и сроки выполнения.
В подсистеме предусмотрено:
- Инструмент «Управление лимитами», с помощью которого легко и удобно можно исключить (или включить) из контроля расширенный набор аналитик.
- Возможность оперативного управления обязательствами и денежными потоками по утвержденным планам деятельности.
- Интеграция документов оперативного планирования расходов с документами, отражающими расходы по регистрам бухгалтерского учета.
- Представление текущего состояния исполнения плана деятельности в управленческой классификации группировке статей оборотов.
- Автоматизированный контроль предельной суммы плана в рамках зарегистрированной суммы лимита по расширенной аналитике.
Планирование закупок:
- сбор плановых заявок подразделений;
- автоматическое формирование плана закупок на основании плановых заявок;
- автоматическое формирование заявки на закупку, контракта (в случае закупки у единственного поставщика) на основании плана закупок;
- формирование аналитических отчетов, позволяющих оценить процент исполнения плана закупок и заключенных контрактов, а также экономию, полученную в результате проведения процедур закупок.
Сбор заявок (потребностей) подразделений:
- сбор заявок подразделений;
- автоматическое формирование лотов конкурса и аукциона на основании данных заявок.
Подготовка закупки:
- ввод в структурированном виде всей информации, необходимой для формирования извещения о закупке.
Проведение закупки:
- формирование итогов проведенных закупок;
- учет поступлений и возвратов средств, предоставленных участниками закупки в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов;
- формирование отчетов, предназначенных для анализа движения средств, предоставленных в качестве обеспечения;
- автоматическое формирование контракта на основании итогов проведения закупок.
Мониторинг исполнения контрактов (договоров):
- формирование информации о заключенных контрактах;
- графики исполнения и оплаты обязательств;
- учет и согласование документов исполнения;
- регистрация и согласование счетов, выставленных поставщиками (исполнителями) на оплату поставки товаров (работ);
- формирование платежных документов на основании документов исполнения и выставленных счетов;
- формирование аналитических отчетов, позволяющих оперативно отслеживать процесс исполнения контрактов.
Подсистема позволяет настраивать различные источники для получения данных, а также служит инструментом для настройки расчетных показателей, которые можно использовать как критерии, цели или любые другие вычисляемые показатели.
Сбор данных о фактическом исполнении плана осуществляется по (предварительно) настроенному алгоритму:
- Определяются источники получения фактических данных (таблицы базы данных или таблица, получаемая произвольным алгоритмом).
- Определение правил сопоставления аналитик показателей из источников фактических данных в разрезах планирования.
Анализ, основанный на методе «план-факт», является неотъемлемой частью системы бюджетирования и представляет собой оперативную сверку исполнения фактического значения данных с теми значениями, которые были предусмотрены бюджетом.
